La bourse selon Le PROF

avis aux selectionneurs de warrants

recherche de call :
- alu
- petrole (brent ou autre)
- BNP
- ...
et de put :
- alo
- cac40
- ...

les echeances doivent etre a juin ou sept.

bien sur si vous pensez qu'ALU va baisser, proposer votre put alu !!!

je vous propose de soumettre et que chacun puisse etudier et commenter la soumission.

une possibilité serait d'indiquer ici uniquement le warrant (ex : call bnp 1656B 55 09/09) et de replacer la proposition et les commentaires dans le forum associé a la valeur.

Merci pour vos propositions , vos commentaires et globalement votre participation

:coupe:


sboubee a propose le call bnp 1656B 55? 17/09/09 sur le chat. s'en est suivi une discussion avec prof.

en effet concernant le call bnp 1656B et j'ai d'ailleur fait un post à ce sujet dans le forum BNP

Concernant ta demande de recherche et comparaison, c'est une excellente idée et le panel intéressant.

Je propose donc un peu d'implication de chacun afin de proposer avec si possible un lien (utiliser le bouton lien quand vous ecrivez votre post) sur la fiche de présentation du warrant tout comme j'ai fait pour le 1656B dans le forum bnp.

A partir de là les warrants retenus comme interessant pourront faire l'objet d'un post dans les forums des valeurs concernés par l'auteur de la proposition si possible afin que je puisse rester un maximum dispo pour d'autres sollicitation.

Ce premier projet à valeur de test de ce qu'on pourra mettre en oeuvre avec la collaboration de tous.

MERCI d'avance

:id1:
Bjr la foule !

Dans un 1er temps, l'incontournable 1424B que Prof et moi avions repéré chacun de son coté et dont nous avons discuté ensemble. Maturité 11.05 avec strike à 70$ sur Brent FUT Juin 2009

J'aime bien aussi le call FUT Brent Déc 2009, strike 70$ pour le 1634B à maturité 10.11 dont j'estime la hausse évidente à terme..Ou le 1422B Idem mais strike 80$
[lien]

POUR LE CAC, regardez là [lien]

A vous lire

merci grisel pour cette bonne info qui servira bientot

Concernant Alstom, cette semaine le Put 2204Z a fait son petit effet en prennant 30 %

Fort logiquement sont inverse le Call 2201Z a perdu prés de 40% ces 3 derniers jours

Attention les 2 sont d'écheance MARS 09 ... donc max réactivité mais max risque pour qui fait un contre sens... et là on est proche de 40e ce qui est un risque mais et on approche du 20 janvier annonce du carnet de commandes à 9 mois ce qui pourrait etre un point positif ... bravo d'avance à qui saura prendre le bon sens

Concernant ALCATEL

Je conserve toujours sous surveillance un Call ALU plutot sécure le 9302S strik 5e (et oui !) pour echeance lointaine Mars 2012
A priori quand ALU est à 1.50 il est à 0.10/0.11 et quand ALU est à 1.75 il est à 0.14/0.15 ... et à 0.19 si la resistance 1.75 est franchie et qu'on revoit 2e comme ca était le cas y'a pas si longtemps.

Bref vous l'aurez compris, sur repli 1.5 et confirmation rebond il est prenable sur 0.11 au moins et on peut se permettre sur 1.75 de le conserver le temps de voir si 1.75 est rejeté de nouveau ou pas et si ca passe le revendre à 0.19 ... 0.11->0.19 c'est pas mal pour un call aussi sécure

En Put pourquoi pas le 1132B strike 2.50 ech juin 2009
Il est dans la monnaie accessible aux environs de 0.50 là mais c'est un peu tard car il fallait le prendre au rejet des 1.75 sur 0.46 pour revente sur ALU 1.50 à 0.55
A surveiller ce put notamment si on revoyait 2e sur amorce de repli confirmé.

Concernant le BRENT :

J'écarte pour ma part tout positionnement en Put ... le jour ou le petrole remontera ca pourrait faire trés mal

Donc c'est sur fort repli du Brent que je pense intéressant de prendre un call et surtout si comme valeur de référence le baril NY approche de nouveau les 35$.

Pour ca j'ai le Call BRENT 1424B echeance Juin09

Toujours en prennant en référence le cours du baril brent de NY (je trouve ca plus aisé que de suivre le sous jacent de ce call pour mes seuils achat/vente), lors qu'il a côté 35$ le call était à 0.18 et quand il est remonté proche des 50$ le call a grimpé jusqu'à 0.48e !!
Ce qu'il y a de bien avec le pétrole c'est qu'on sait qu'il y a un seuil auquel les producteurs font ce qu'il faut pour que ca rebondisse, ce seuil est entre 30 et 32$ le baril soit proche du prix de revient par exemple au Brésil.
Donc pour pas rater l'anticipation de rebond je place mon point d'entrée sur 35$ considérant que le risque d'etre en contresens devient tres limité.

Concernant BNP

Je préfère écarter l'hypothèse de prendre un PUT BNP sur ces niveaux particulièrement bas.

Concernant un Call, le 4385B (strike 68 echeance juin 09) bien que d'un levier hyper élevé si BNP nous faisait un rallye haussier devient extrèmement risqué si on tardait trop à remonter donc désormais même si j'en ai encore au cas ou, je ne le conseille plus.

Désormais je crois intéressant le 1656B strike 55e écheance septembre ... presque du velours même si un retour innopiné sur 30e de BNP par rupture du soutien 34 le rendrait encore plus intéressant

:b0:

Prof, concernant ton post sur le brent, il n'y a qu'une chose à dire :


Le pétrole remplacerai t-il le livret A en tant que placement sûr et beaucoup plus rémunéré ?

:vtn

Concernant le CAC

Aprés lecture de mon article sur tendance 2009, ceux qui seraient tentés d'accompagner le mouvement par un Put CAC peuvent s'interesser au 1823B strike 2800 echeance Sept09

Pour ceux qui voudrait se placer pour une remontée CT du CAC, le call 1411B strike 3500 Juin 2009 est pas mal au moment ou j'écris ce post

Meric Ptitchat pour ton appréciation concernant le BRENT.
Le Livret A reste un placement garanti lui même si je m'attend d'ici peu à une baisse significative de son taux.

Sinon j'en profite pour compléter mon propos. Ce Call Brent 1424B est trés bien en ce moment mais il ne faudra pas oublier au moment le plus propice (en général juste aprés une forte montée) de le vendre pour se placer à écheance plus longue car son strike est 70$ juin09 est plus le temps va passer plus le call étant hors la monnaie le facteur temps pèsera en le depréciant.

:b0:

salut prof

merci pour tes contributions toujours de qualité.

je suis assez d'accord avec toi sur l'ensemble de tes arguments.

j'insisterai meme sur le brent qui comme tu le dis ne peut pas chuter tres bas comme une action peut le faire (attaque terrible ou vrai probleme pour l'entreprise qui peut aller jusqu'à la faillite).

le petrole est consommé meme si l'economie ralentit beaucoup . et si sa consommation baisse, les producteurs peuvent baisser la production (ou seulement l'annnoncer) pour maintenir un prix minimum qui leur convient. par ailleurs, le prix de revient forme aussi un plancher sous lequel les producteurs ne laisseront pas descendre.

donc lorsqu'on atteint ce prix plancher on peut, nous, a "coup sur" investir et parier sur un rebond.

le seul risque demeurre dans un prix plancher qui se maintiendrait "longuement". là la bonne réponse est un warrant d'echeance relativement longue pour s'en premunir.

enfin, il y a, malheureusement sans doute, toujours le parametre geopolitique qui peut faire bondir le court.

ma conclusion est donc que, si ce n'est sur le 1424b peut etre un peu court maintenant, je serais tres positif sur un call brent tel que ceux proposés 1634b 1422b.

pour alu, chapeau bas

l'idee d'aller chercher un call a echeance longue mais qui dispose d'une bonne reactivite tout de meme !!!

je prends bonne note , tres bonne note. on a meme le temps de l'observer avant d'investir dessus.

car je pense qu'alu finira par rebondir et ce call permet cette attente tout en proposant un effet de levier. AMHA

alors :ok1:

etc etc

:b0:

voici 4 call alo que j'ai "sélectionné":

4040Z F021B 1682B 4037Z

Pouvez -vous les étudier et proposer votre classement par ordre de préférence.

les objectifs de ma question sont :

- provoquer la recherche d'un bon call ALO pour en disposer lorsque le moment sera venu.
- me confronter aux spécialistes de la sélection de wawa car je n'ai pas l'impression d'être bon dans cet exercice.

bien sûr ça n'engage en rien . Cependant faites le avec sérieux sinon c'est sans intérêt et donc ne faites rien.

bien sûr si ma sélection est nulle !!! (ce qui n'est pas exclu de mon point de vue) n'hésitez pas a en proposer d'autres !!!

:b2: